Registre manualmente abaixo ou importe uma planilha (.xlsx, .xls, .csv). Use o modelo para garantir o formato correto.

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Projeção de Saldo

Detalhamento Diário

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

%AV = análise vertical (% da Receita Líquida do mês). ΔAH = análise horizontal (variação vs mês anterior).

Evolução Mensal — Receita e Resultado

Gráfico Comparativo

Compara cada grupo da DRE pelos dois regimes. Diferença = Competência − Caixa. Para receitas, diferença positiva indica vendas a receber; para despesas, indica contas a pagar em aberto.

Partindo do Lucro Líquido (Competência) e ajustando pelas variações de capital de giro e diferenças de regime, chegamos ao Caixa Gerado. Diferenças positivas aumentam o caixa; negativas consomem.

Gráfico Comparativo — Competência × Caixa por grupo

Composição visual

Análise de Contas Analíticas por Grupo Contábil

Drill-down nas contas do plano de contas. Selecione um grupo da DRE para ver todas as suas contas analíticas com valores mês a mês, evolução e detalhamento de transações por conta.

Transações detalhadas

Data = emissão (com fallback para vencimento). Para lançamentos de caixa e CMV, é a data do próprio registro.

Suba a planilha "Faturamento de vendas por produto" do ERP. O CMV é reconhecido por competência (data da venda) e não impacta o saldo de caixa.

Análise por Filial

Análise por Grupo de Produto

Composição do CMV por Filial (período)

Suba a planilha "Posição do estoque" (formato do ERP) no fim do mês. O app calcula a idade de cada SKU pela Última Entrada e sugere uma provisão para perda/obsolescência de acordo com a política configurada — útil para o ajuste contábil mensal.

Nenhum snapshot de estoque importado ainda.

Defina o % de provisão por faixa de idade. Padrão: estoque novo (0%), 3-6m (10%), 6-12m (25%), 1-2 anos (50%), >2 anos (100%).

Análise por Grupo de Produto

Importe pelo menos 2 snapshots para visualizar a evolução.

Sugestão de Lançamento Contábil

A provisão calculada pode virar um lançamento na DRE (despesa não-caixa). Ao gerar, é criada uma categoria "Provisão para Perdas em Estoque" e um lançamento de saída no último dia do mês de referência.

Aceita múltiplos PDFs de Extrato Mensal (um por mês/filial). O parser extrai headcount, admissões, demissões, proventos, encargos e detalhes por funcionário.

Nenhuma folha importada ainda.

Cruzamento: Folha (extrato) × DRE (Despesa de Pessoal)

Compara o custo da folha calculado a partir do PDF com o total reconhecido na DRE para o grupo "Despesas com Pessoal" ou contas mapeadas ao grupo 9 do plano de contas.

Detalhamento por Funcionário

Último mês do período selecionado.

Alocação de Colaboradores por Filial

Valide se cada colaborador está na filial correta. Ao importar folhas, a filial vem do CNPJ/razão do PDF — mas colaboradores corporativos (administrativo, financeiro, TI, marketing) geralmente aparecem cadastrados na filial onde foi feita a folha, mesmo que atendam a rede toda. Use esta tela para reclassificar: deixar na matriz apenas colaboradores corporativos e alocar os demais em sua loja real.

Resumo por Filial Efetiva

Rateio de despesas da Matriz para Filiais

Distribui despesas lançadas na matriz entre as demais filiais segundo um critério. Útil para ver DRE por filial mais realista — a matriz normalmente concentra custos corporativos (TI, marketing institucional, administrativo) que servem todas as lojas.

1. Pesos aplicados

2. Valor rateado por grupo de despesa

Linha "Matriz (origem)" mostra o valor total rateado. As colunas das filiais mostram quanto cada uma absorve.

3. DRE ajustada por filial (com rateio aplicado)

Comparação: valor original da filial + parcela recebida da matriz = valor final ajustado. A matriz aparece zerada nas despesas rateadas (foram redistribuídas).

Diagnóstico Estratégico

Cruza dados de lançamentos, contas, CMV e faturamento para identificar possíveis erros: transações sem categoria, mapeamentos ausentes no Plano de Contas, duplicatas, valores discrepantes, divergências entre receita faturada e CMV, contas vencidas e outras inconsistências.

Empresa

Suba uma planilha com as abas Grupos e Contas. Os grupos definem a estrutura da DRE; as contas são as linhas analíticas onde você pendura cada categoria.

Nenhum plano de contas carregado — a DRE usa a estrutura padrão de 11 grupos.

Cada categoria do sistema deve apontar para uma conta analítica do plano. Essa ligação define em qual grupo da DRE o valor entra.

Útil quando dentro de um mesmo grupo (ex: Despesas Comerciais) você tem despesas fixas (Marketing) e variáveis (Comissões). O comportamento aqui tem prioridade sobre o da categoria, mas só vale para contas com mapeamento. Em branco = herda da categoria.

Categorias

As categorias controlam onde cada lançamento entra na DRE. Comportamento (Fixo/Variável) é usado para calcular o Ponto de Equilíbrio nos Indicadores. Clique no campo para editar.

Quando o mesmo estabelecimento aparece com nomes diferentes nas planilhas (ex: "31 - MYTAG ALDE" e "31 - MYTAG ALDEOTA"), cadastre uma equivalência para que todas as análises (DRE, Comparativa, CMV, Rateio, Alocação) tratem como uma única filial.

Snapshots criados automaticamente antes de operações destrutivas (limpar dados, substituir CMV, restaurar backup, remover plano de contas). Mantém os últimos 5.

Cadastre cada conta corrente/caixa da empresa. O saldo inicial é o ponto de partida — cada conciliação atualiza o saldo conforme as transações reconhecidas.

Formatos aceitos: OFX/QFX (padrão Itaú, Bradesco, BB, Santander, Nubank, Inter, Caixa, C6), CSV/TXT (colunas: Data · Descrição · Valor, com sinal negativo para saídas) e Excel. A importação ignora duplicatas automaticamente (mesmo FITID ou mesma data+valor+descrição).

São lançamentos já registrados no sistema (no período e na conta selecionada) que ainda não foram confirmados pelo banco. Podem ser pagamentos que ainda vão cair ou erros para revisar.